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*ST新光2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-27 20:25    来源:同花顺

*ST新光(002147)(002147)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,受新冠疫情影响,公司及产业链上下游客户复工复产延迟,各项业务开展受到一定程度影响。公司积极采取措施,在确保员工安全、健康的前提下,稳步有序恢复公司各项经营活动。

报告期内,公司房地产业务的发展依然面临困境。外部环境方面,行业去库存、去杠杆压力继续存在,国家对行业的宏观调控政策仍然趋紧。内部环境方面,因以前年度控股股东占用公司资金及以公司名义违规对外担保事项尚未解除,导致公司流动性紧张,到期债务未按期偿还形成违约,对外融资无法正常开展,部分可售房产被查封无法正常销售,对公司经营产生较大负面影响。在内外双重压力下,公司董事会及管理层适时调整经营策略,以“稳定经营,化解风险”为工作重心。公司一方面积极处置项目回笼资金,一方面积极与贷款人协商以妥善解决到期债务问题,保证了房地产业务基本经营,维护了公司整体运营基本稳定。

报告期内,在国家战略安排“新基建”政策的刺激下,公司精密制造业务实现较快增长。公司精密制造业务团队利用市场机遇和品牌优势,努力打造生产、供应链保障系统,克服延期复工复产重重困难,生产及销售规模均创历史新高。精密制造业务各子公司秉承“创新、务实”的发展理念,持续加大产品研发投入和工艺技术改进,使产品的应用领域及市场份额不断得到扩展和提升。同时,精密制造业务各子公司坚持走精益生产的路线,强化质量和成本控制,努力为客户创造价值,“方圆”品牌进一步得到了市场认可。

(一)报告期主要经营业绩

报告期内,公司实现营业收入7.85亿元,同比下降26.30%,实现归属于上市公司股东的净利润-3.24亿元。由于公司对外担保需持续负担应计利息,计提预计负债增加导致本期担保损失营业外支出较大;同时因有息负债较大,部分到期债务未偿还形成违约,需要支付违约利息或罚息,导致本期财务费用较高,当期经营亏损。

1、报告期内,公司房地产业务结转销售收入3.24亿元,同比下降52.83%。其中,公司商品房销售2.13亿元,同比下降58.19%,主要是受房产抵押、查封因素的影响,公司主要项目的商品房无法实现正常销售,给公司造成一定程度的不利影响;公司商业及酒店业务实现销售0.44亿元,同比下降51.55%,主要是受新冠肺炎疫情影响,公司所属的香格里拉酒店及恒泰城、新光汇商业运营受到较大影响;公司物业出租业务实现收入0.66亿元,同比下降2.08%。

2、报告期内,公司精密制造业务实现营业收入4.62亿元,同比增长21.65%,保持良好经营业绩。公司全资子公司方圆精密实现净利润6,119.23万元,控股子公司同盛环件实现净利润1,018.43万元,经营业绩实现了新的突破。精密制造业务各子公司紧盯国内外行业标杆,努力提升品牌价值,坚持走可持续发展的道路,保持了良好的经营趋势。

(二)风险化解工作情况

2020年,面临复杂的经营环境与退市风险,公司经营层按照董事会年初制定的经营计划开展工作,积极应对债务纠纷,努力争取化解风险。

上半年,公司推进风险化解的重点工作主要包括:

1、加强经营团队建设,完善内部控制

报告期内,公司选聘新任总裁、财务负责人,加强团队建设,完善经营决策机制,进一步优化治理结构,杜绝控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为,为恢复公司正常运营奠定了团队基础。

2、聘请专业顾问团队,协助应对债务风险

受违规为控股股东担保、控股股东非经营性资金占用等事项的影响,公司自身已陷入债务违约困境。报告期内,公司积极努力寻求解决自有债务违约事项的方案,并聘请专业顾问团队共同研究债务风险化解方案。截至报告日,公司已与债权人完成初步协商,探索自有债务实施债务重组的可行性,部分债权人已按约定方式与公司实现和解。通过债务和解,公司获得减免罚息、利息、展期等优惠条件,在实现债务重组收益的同时,能够获取债权人释放部分优质受限资产,为下一步资产处置收益的实现奠定基础,对公司整体风险化解具有积极作用。

3、督促控股股东重整进程,争取化解整体风险

2020年7月,控股股东重整管理人发布《新光控股集团有限公司及其关联企业重整案件战略投资者招募公告》,启动新光集团重整案公开招募投资人程序,推进重整工作进展;2020年8月,控股股东重整案债权人委员会召开第四次会议,推进共益债方案的落实。目前,控股股东重整管理人、实际控制人、拟投资人等各方均在积极努力推进共益债方案及新光集团重整工作,为公司整体风险化解争取时间。

鉴于受疫情、控股股东重整案体量大及复杂程度等因素影响,控股股东破产重整方案及共益债方案的实施进展缓慢,公司将视其方案落实的时间节点及时准备预案,分步化解公司整体风险。

下半年,公司将持续与债权人协商,争取实现债务和解,加速资产处置,努力实现经营业绩,化解退市风险;并结合控股股东破产重整方案的推进,继续与债权人等相关方研究公司整体债务重整方案的可行性,努力消除违规事项对公司的影响。

(三)报告期房地产经营情况

主要项目开发情况

主要项目销售情况

主要项目出租情况

土地一级开发情况

□适用√不适用

融资途径单位:万元

发展战略和未来一年经营计划:无。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√适用□不适用

截至2020年6月30日,本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为5,833.00万元,担保金额为贷款本金、利息(包括罚息)及银行为实现债权而发生的有关费用,担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起,至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记,将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)

□适用√不适用二、公司面临的风险和应对措施 1、经营风险 受公司违规为控股股东担保、控股股东非经营性资金占用以及宏观环境等因素的影响,公司因债务逾期及担保事项涉及诉讼,并导致部分银行账户被冻结、部分房产被查封、部分子公司股权被冻结。公司生产经营面临一些实际困难,存在一定的经营风险。为应对经营风险,公司正在督促控股股东通过引进共益债等方式解决资金占用,通过司法途径或投股股东整体重整方案解决担保问题;通过法律或协商等途径争取尽早解除房产的抵押和查封,实现正常销售;加大促销力度销售可售商品房,加速资金回笼;进一步推进精密制造、商业物业及酒店服务等业态的稳定发展。 2、财务风险 受违规为控股股东担保、控股股东非经营性资金占用等事项的影响,公司自身已陷入债务违约困境。报告期内,公司积极努力寻求解决自有债务违约事项的方案,并聘请专业顾问团队共同研究债务风险化解方案。截至报告日,公司已与债权人完成初步协商,探索自有债务实施债务重组的可行性,部分债权人已按约定方式与公司实现和解。通过债务和解,公司获得减免罚息、利息、展期等优惠条件,在实现债务重组收益的同时,能够获取债权人释放部分优质受限资产,为下一步资产处置收益的实现奠定基础,对公司整体风险化解具有积极作用。 3、退市风险 公司已连续两年亏损,面临暂停上市或退市风险。2020年初,公司制定了旨在化解整体风险为重点工作的经营计划并积极推进。报告期,公司持续亏损的主要原因是房地产业务销售受限收入下降的同时,因担保及逾期债务产生的罚息增加财务费用负担所致。截至报告日,公司已与债权人完成初步协商,探索自有债务实施债务重组的可行性,部分债权人已按约定方式与公司实现和解。通过债务和解,公司获得减免罚息、利息、展期等优惠条件,在实现债务重组收益的同时,能够获取债权人释放部分优质受限资产,为下一步资产处置收益的实现奠定基础,对公司整体风险化解具有积极作用。下半年,公司将持续与债权人协商,争取实现债务和解,加速资产处置,努力实现经营业绩,化解退市风险。三、核心竞争力分析 房地产业务 公司子公司万厦房产、新光建材城多年从事房地产开发业务,累计房地产开发面积逾300万方,拥有丰富的房地产开发经验。经过多年专业积累,公司拥有经验丰富且稳定的开发团队,形成了成熟的业务流程和开发模式。公司房地产项目集中在义乌市及其周边地带,包括浙江东阳、义乌、金华、杭州等城市,公司开发项目多位于区域中心地带,作为本土房地产领军企业,公司在该区域品牌影响力良好。 精密制造业务 公司精密制造业务以回转支承研发、设计、生产为核心。子公司方圆精密是新中国第一批回转支承生产企业,拥有三十余年回转支承生产经验,产品应用领域广泛,多年来为国内著名企业提供配套产品,并批量出口美国、加拿大、英国、意大利、俄罗斯等国家,拥有良好的市场知名度和美誉度。公司是回转支承行业标准主导修订单位,拥有国内先进的生产及检测设备700多台,并利用现有省级企业技术中心、安徽省回转支承工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站三个技术平台优势和激励机制,吸引了一批高层次研究人才到平台长期工作或开展高精尖课题的研究与开发,进一步扩大在国内外的知名度和影响力。公司检测实验中心通过CNAS认证的中心。公司自2019年以来,开始数字化,自动化和智能化建设,硬件设备和软实力持续提升。通过多年的自主研发、升级及产业化发展,公司在技术积累、专业团队、整体解决方案等方面形成了较强的竞争优势和可持续发展能力。