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2日强势板块分析:船舶板块走强 ST板块掀涨停潮

时间:19-07-02 15:11    来源:证券时报

7月2日,两市股指维持窄幅震荡态势。盘面上看,船舶板块大幅拉升,猪肉概念、ST板块、新能源汽车、海南自贸等板块走势活跃,具体来看:

1、船舶板块

船舶板块今日盘中大幅走高,截至收盘,中国应急涨停,中国重工、中船科技、中国船舶涨幅超7%。值得注意的是,中船科技年初至今涨幅已翻番,中国船舶接近翻倍。

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消息面上,7月1日晚间,中国重工、中国海防、中国动力、中国应急、久之洋等5家公司发布公告称,接实际控制人中船重工通知,中船重工正与中船集团筹划战略性重组。

与上述说法类似,中国船舶、中船防务、中船科技等3家公司也发布公告称,接控股股东中船集团通知,中船集团正与中船重工筹划战略性重组。上述公司均表示,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。

对此,国金证券表示,南北船筹划战略性重组,有望开启新一轮军工资产整合,核心资产有望加速证券化。

(1)此次南北船筹划战略性重组,是军工行业重组、资产证券化的重大战略举措之一,新一轮军工资产整合、证券化有望开启,将释放更多改革红利。

(2)进入“十三五”后期,军工改革不断取得突破性进展。此前,两核合并落地、兵器装备自动化研究所转制被批复、洪都航空等上市平台拟注入集团核心资产以及员工持股持续推进,包括兼并重组、科研院所改制、资产证券化及混改在内的四大改革路径渐行渐明。

(3)重点关注具有资产注入预期的优质平台:兵器集团坦克装甲车龙头内蒙一机,中电科旗下四创电子,中航工业旗下中直股份。

2、猪肉概念

猪肉概念今日盘中快速拉升,截至发稿,傲农生物、天邦股份涨停,正邦科技涨近8%,新五丰涨逾6%,金新农、新希望、大北农涨幅超4%。

天风证券认为,本轮产能去化幅度之深远超历史,当前产能整体去化已达25%,而且去化过程仍在进行中;且由于疫情的影响,一方面此前受疫情影响的猪场复产难度大,另一方面若有复产导致养殖密度提升有可能再度导致疫情的泛滥,因此预计未来产能恢复难度要远超以往周期,从而导致周期高位时间拉长。本轮周期的猪价高点大概率会出现在2021年的上半年,猪价高点有望达到甚至超过30元/公斤,且由于产能恢复难度大,在猪价高点之后,高猪价维持时间有望较长,2021-2022年行业仍将保持丰厚盈利。

该机构表示,未来2-3年,将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的高速扩张期,是一波长期的量利齐升行情。继续坚定推荐生猪养殖板块,其中高弹性标的:正邦科技、天邦股份、唐人神、中粮肉食(港股);稳健的养殖龙头:温氏股份、万洲国际(港股)、新希望、牧原股份;关注新五丰、天康生物、金新农、傲农生物、大北农。

3、ST板块

ST板块今日盘中再度爆发,个股掀涨停潮。截至收盘,*ST秋林、*ST印记、*ST雏鹰、*ST鹏起、ST新光、*ST飞马、*ST盈方、*ST大洲等涨停。

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日前,证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见,《重组办法》拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标;拟将“累计首次原则”的计算期间进一步缩短至36个月;拟支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市;拟恢复重组上市配套融资,多渠道支持上市公司置入资产改善现金流、发挥协同效应。

对此,银河证券表示,重组是资本市场永恒的主题,不仅业绩差的公司需要重组,绩优股也需要依靠重组来做大做强,本次征求意见稿一个重大突破,是创业板也可以借壳重组上市了,这对创业板是重大利好,同时简化并购重组流程,取消了对重组利润的要求,壳资源股要表现了。

信建投证券首席策略分析师张玉龙表示,并购重组的放松有利于提升上市公司质量,繁荣资本市场。一些原本的经营价值较差的公司可能迎来新生,特别对于国有企业,相关子公司的资产注入,可以提升上市公司的质量。由于放开创业板的借壳上市,对于创业板的壳公司,一旦资产注入,将极大地提升创业板质量,带动创业板整体估值上升。

4、海南自贸

海南自贸概念今日盘中震荡上扬,截至收盘,中潜股份涨停,海南矿业涨逾7%,普利制药涨近6%。

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在今日举行的“一促两稳”专题新闻发布会上,商务部外资司司长唐文弘表示,海南自贸港政策体系正在推进中,值得期待。  

他表示,海南自贸港建设将学习借鉴先进的经营方式和管理方法,在内外贸、投融资、财政税务、金融创新、出入境方面探索更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制,相关工作积极推进中,海南自由贸易港将成为开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的改革开放新高地,相关的政策体系建设正在推进中,值得期待。